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【回顾.资金市场】德国零售月率远好于预期 欧元兑美元走强逾百点 人民币汇率窄幅震荡

建行苏州分行金融市场业务 2018-12-04 09:31:28

1.汇率

货币对

开盘

收盘

最高

最低

涨跌幅度

EURUSD

1.1538

1.1661

1.1676

1.1516

↑1.07%

USDJPY

108.75

108.9

109.07

108.33

↑0.14%

AUDUSD

0.7504

0.7575

0.7583

0.7474

↑0.95%

GBPUSD

1.3248

1.3289

1.3307

1.324

↑0.31%

USDCAD

1.3014

1.2873

1.304

1.2831

↓1.08%

USDCHF

0.9911

0.989

0.9935

0.9876

↓0.21%

NZDUSD

0.6902

0.6986

0.6998

0.688

↑1.22%

USDHKD

7.8453

7.8473

7.8479

7.8442

↑0.03%

USDCNH

6.4227

6.3998

6.4322

6.3988

↓0.36%

USDCNY

6.4192

6.4175

6.433

6.4146

↓0.03%

530日美元指数大幅下挫0.8%94点关口,因意大利政治动荡和全球贸易摩擦重新升温提升避险情绪。欧元兑美元展开反弹,此前出炉的德国4月实际零售销售月率表现远好于预期,以及德国财长肖尔茨就意大利局势发表的讲话一定程度上缓和了市场对欧元区稳定性的担忧,欧元兑美元走强逾百点,收复昨日全部跌幅,最高触及1.1676,日终收于1.1661,全天整体上涨1.07%。英镑兑美元上行60点,盘中最高升至1.3307。美元兑日元在开盘经历一阵下杀后企稳,并于欧市盘初快速反弹,最高触及109.07,因意大利政局未进一步恶化以及美朝关系向好,使得避险情绪回落。今日加拿大央行虽暂不加息,但声明弃用了政策调整将保持“谨慎”及“随着时间推进”需要升息的措辞,还弃用了“需要一些宽松货币政策以保持通胀在目标水准”的措辞,分析师认为7月加息板上钉钉,美元兑加元跌逾百点,跌破1.29关口,最低触及1.2831,日终收于1.2873,全天整体下跌1.08%

澳元兑美元跟随上涨0.95%,最高触及0.7583;纽元兑美元拉涨1.22%,创一周新高0.6998

美元兑离岸人民币从6.4322的高位回落,日终收于6.3998,全天下跌0.36%。美元兑在岸人民币中间价上调186个点,报在6.4207。开盘首笔成交在6.4220。开盘后市场价格震荡走高至6.4280附近。随后回调至6.4260。午后市场买盘突然增多,尽管美指有所下行,价格迅速冲高突破6.43整数位,最高触及6.4335。下午两点后,市场自由落体下落至6.4220。临近尾盘,情绪稳定,价格小幅回升。16:30收在6.4248。

 

2.利率

美元利率方面:

指标名称

今日价格

昨日价格

变动

LIBOR:美元:隔夜

1.7085

1.7073

↑0.12

LIBOR:美元:1周

1.7544

1.7547

↓0.03

LIBOR:美元:1个月

1.9803

1.9756

↑0.47

LIBOR:美元:3个月

2.3072

2.3181

↓1.09

LIBOR:美元:6个月

2.4700

2.4819

↓1.19

LIBOR:美元:12个月

2.7075

2.7314

↓2.39

5月29日,LIBOR各期限走势不一。隔夜上行0.12bp至1.7085,1周下行0.03bp1.7544,1个月上行0.47bp至1.9803,3个月下行1.09bp至2.3181,6个月下行1.19bp至2.4700,12个月下行2.39bp至2.7075

人民币利率方面:

指标名称

今日价格

昨日价格

变动

回购定盘利率:7天(FR007)

4.0000

3.4000

↑60.00

SHIBOR:隔夜

2.8840

2.7420

↑14.20

SHIBOR:1

2.8950

2.8480

↑4.70

SHIBOR:1个月

3.8720

3.8500

↑2.20

SHIBOR:3个月

4.3120

4.2820

↑3.00

SHIBOR:6个月

4.2890

4.2650

↑2.40

SHIBOR:1

4.3850

4.3810

↑0.40

5月30日,人民币利率全线上涨。回购定盘利率:7天上行60bp至4.0000。SHIBOR:隔夜上行14.20bp至2.8840,1周上行4.70bp至2.8950,1个月上行2.20bp至3.8720,3个月上行3.00bp至4.3120,6个月上行2.40bp至4.2890,1年期上行0.40bp至4.3850。


3.今日重点事件

时间

国家地区

地点

事件

2:00

美国

华盛顿

美联储公布经济褐皮书。

3:00

美国

华盛顿

美联储召开会议讨论修改沃尔克法则。

10:00

中国

北京

中国商务部召开例行发布会,新闻发言人对外发布近期商务领域重点工作情况,并现场回答媒体提问。

15:00

瑞士

---

瑞士央行副行长祖布鲁克(Fritz Zurbrugg)发表支付手段报告。

--:--

英国

伦敦

英国央行与经济政策研究中心(CEPR)举行主题为”金融市场的竞争与监管”的会议。

--:--

加拿大

惠斯勒

七国集团(G7)财政与发展部长及央行行长将举行会议,主题为”投资于有利于所有人的增长”。

--:--

中国

---

上期所燃料油6月份期货合约完成最后交易。

18:00

日本

东京

美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)参加国际新闻组织(MNI)圆桌会议。

 (根据汇通财经整理,数据来源wind)


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